百亿私募希瓦私募创始人梁宏近日为业绩不佳道歉。
希瓦私募最新发布的周报显示 ，旗下多数基金单周下跌7%左右 ，从最高点累计回撤幅度约20%，本次回撤大幅跑输主要指数 。
梁宏坦言 ，造成这一局面的原因主要有三个 。
一是重仓的创新药股下跌 ，产生了4%以上的回撤。“操作上的问题是过于相信BD能成功，高位没有根据价值兑现大部分仓位 ，主仓位在浮盈近200%高位依然拿着 ，BD失败消息出来后，卖出决策又不够果断，导致后续卖出价格不好 。”梁宏回顾称 ，自己对利好预期过度乐观 ，忽视了及时锁定收益的重要性 。
二是第一重仓的硬件龙头公司。这只票梁宏30多元建仓，平均成本在40多元 ，由于非常相信人工智能时代的硬件入口逻辑 ，原本看到60元的合理估值，甚至预估公司今年450亿元利润 、明年700亿元利润 ，于是一路持有到30%的仓位 ，没有及时兑现 。然而，受存储芯片价格上涨影响 ，消费电子终端销售承压 ，叠加负面舆情发酵，尤其是成都事故引发舆论关注 ，明年预期利润直接砍到500亿元-550亿元 。“高位估值合理阶段不该持有30%那么重的仓位 ，20%会合理很多。 ”梁宏称。
三是美股稳定币股，这被梁宏称为“今年最大的错误 ” 。该股上市冲到300美元后回调50%-60%形成平台，梁宏看中其未来五年50%-60%的复合增速 ，以及支付和外贸结算领域的想象空间 ，把它定义为“5倍股”，给了10%-11%的重仓仓位 。梁宏反思投资稳定币个股忽略了三大风险：一是买入静态PE估值70倍-80倍；二是该股属于新股上市 ，后续出现了巨量低成本股份解禁；三是过去几年是加密货币牛市 ，忽略了加密货币如果转熊带来的巨大负面影响。
这三次失误加起来造成了18%的净值回撤，再加上一些跟随指数的正常下跌 ，最终酿成了希瓦私募20%的累计回撤 。
公开资料显示 ，希瓦私募为百亿私募，其创始人梁宏为私募大V ，在雪球平台拥有近百万粉丝 ，曾因被质疑业绩后公开发声怒怼而在市场中闻名 。
“我知道因为这波回撤重创，让人失望。 ”不过 ，在最新周报中 ，梁宏多次诚恳道歉，表示很多2021年买入的投资人已经4年-5年时间遭受不好的体验，今年表现都已经差于指数平均水平 ，对此深表歉意 ，甚至直言“后面可能会有大的赎回，我也有准备了 ” 。
“去年六月份的硬件股 ，高位的创新药 ，包括我介入稳定币虽然已经调整了50%多，但是相比新股发行还是涨了好多倍 。”梁宏坦言自己犯的错误其实本质是一样的 ，高位时候过于兴奋 ，过于追求宏大叙事，而忽略了涨幅风险 ，忽略了性价比。
不过 ，展望未来，梁宏表示 ，依然非常看好明天的市场 ，而且明年是最近数年里面最看好的一年，“年底的一段时间去适应和调试自己，明年争取有一个好的改变 ” 。
梁宏还透露要有所改变 ，“过去我一直坚持长线持有优秀公司 ，不控回撤的想法，这个想法我坚持了8-9年了 。但是我觉得是时候我要有所改变了。 ”他进一步说 ，未来 ，规模下来后，在坚持价值投资的基础上 ，会增加更多绝对收益的考虑 ，降低产品回撤，本质上这两者也并不冲突 。这样回撤估计也会小很多 。
（文章来源：澎湃新闻）
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